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*******************************************第十章资金安全管理第七十四条公司所有资金收支必须纳入账内核算，不得隐匿收入、虚列支出，不得截留、转移资金进行体外循环。第七十五条加强对库存现金、银行存款、有价证券、空白票据、银行预留印鉴的管理，建立健全相应的启用、停用、销毁、保管、交接等环节的内部管理及稽核程序。第七十六条按照不相容岗位或职责相互分离、监督、制约的原则设置资金业务相关岗位和配置各项具体业务的流程控制节点。第七十七条实行重大资金管理事项报告制度。第七十八条加强U-Key管理，做好A\B\C三点权限分配，做到人离开机器U-Key也离机，避免遗失和被盗用导致资金违规支付，影响资金安全。第十章资金安全管理第一章目录CONTENTS第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章银行账户及对账管理第十一章违规责任第七十九条违反本办法，有下列情形之一的，视情节轻重，按照国家和公司相关规定追究相关责任人员责任：（一）隐瞒收入、虚报支出，截留、坐支、挪用、转移资金，私设“小金库”的；（二）违反规定擅自开立、变更、撤销银行账户；（三）未经中油公司批准擅自对外投资的；（四）为其他单位提供经济担保的；（五）在非银行机构存款或对外拆借资金的；（六）未经批准将银行汇票直接交与收款单位人员的；（七）出借本单位银行账户为外单位代收、代转款项的；（八）未妥善保管银行票据，未及时办理票据挂失，导致资金损失的；（九）资金支出未履行付款审批程序的；（十）付款审批单信息有误，造成经济损失的；（十一）未按规定使用和保管U-Key造成资金损失的；（十二）违反本办法规定的其他情形。第十一章违规责任第八十条本办法由公司财务处负责解释。第八十一条本办法自颁发之日起施行。原《付款结算管理办法》（JHBM307.013-2014）、《银行账户及票据管理办法》（JHBM307.011-2014）、《有息债务管理办法》（JHBM307.012-2014）、《往来款项抹账管理办法》（JHBM307.019-2015）同时废止。《资金管理办法》在公司主页“规章制度”—“财务管理”下查询制度查询1、《资金管理办法》2、制度查询《资金管理办法》3、制度查询谢谢！**********************第四章银行票据管理第四章银行票据管理第四章银行票据管理第三十条不准签发空头支票或超过银行存款余额的付款票据，不得签发任何空白银行票据。第三十一条财务科长应不定期对银行票据进行盘点。第一章目录CONTENTS资金结算管理往来抹账管理债务融资管理资金支出授权管理资金安全管理违规责任第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章银行账户及对账管理第五章资金计划管理第三十二条资金计划管理是指为满足公司发展战略和日常经营需要，对公司所有资金收支实施的全面计划管理。第三十三条资金计划的编制与执行实行要素化管理。第三十四条资金计划按照上报时间分为年度资金计划、月度资金计划、周（日）资金计划及滚动资金计划；按照交易类别分为上市间、上市与未上市间、对外结算；按照交易项目分为经营活动、投资活动、筹资活动。第五章资金计划管理资金计划分类上报时间年度资金计划交易类别交易项目月度资金计划日资金计划滚动资金计划上市间上市与未上市间对外结算经营活动投资活动筹资活动周资金计划第三十五条年度资金计划是以年度预算和投资计划等为基础编制。第三十六条月度资金计划是以年度资金计划控制额度为限，根据月度预算和投资计划等为基础编制。第三十七条周（日）资金计划以月度资金计划控制额度为限，根据具体业务发生日期，在资金系统逐级编制、汇总、上报总部审批。第三十八条滚动资金计划包括日滚动资金计划、月滚动资金计划、年滚动资金计划第三十九条资金计划编制原则：“谁负责、谁发起”。第五章资金计划管理第四十条公司财务处每月编制《月份资金预算》，报公司财务处处长、公司总会计师审核，公司总经理审批。第四十一条资金计划在月额度内的调整，由公司财务处进行审批；超过月额度的追加计划，需经公司财务处上报总部审批。第四十二条公司所属各单位及部门必须及时在资金系统中处理收付款业务，如实反映各项收支业务的真实情况。第四十三条公司财务处对各单位及部门资金计划的编制和执行情况定