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2025财务主管年度工作总结

站在年末的节点回望，这一年像一本翻得卷边的账本——既有数字跳动的严谨，也有团队协作的温度，更有突破瓶颈的酣畅。作为公司财务主管，我始终以“支撑业务发展、防范财务风险、提升管理价值”为核心目标，带领团队在日常运转中夯实基础，在重点项目中突破创新。现将本年度工作从“稳基础、攻重点、强团队、深反思、谋未来”五个维度总结如下。

一、稳基础：筑牢财务运转“压舱石”

日常财务管理是财务工作的根基，就像盖楼要先打地基，只有把核算、资金、税务这些“基础桩”扎稳了，才能支撑起更复杂的管理需求。今年我们围绕“精准、高效、合规”三大关键词，对基础工作进行了系统性优化。

（一）资金管理：守好企业“钱袋子”

资金是企业的血液，尤其是在市场波动加剧的今年，保持现金流健康比以往任何时候都重要。我们建立了“日监控-周分析-月预判”的动态资金管理机制：每天下班前核对银行账户余额，通过资金日报表实时掌握12个银行账户的收支动态；每周召开资金调度会，重点关注应收账款回笼进度（全年应收账款平均回款周期较去年缩短7天）；每月结合销售预测、采购计划和费用预算，编制滚动3个月的现金流预测表。

记得三季度末，根据预测表我们发现10月将有一笔2000万的设备采购款到期，但当时账面资金仅1200万。团队立即启动预案：一方面对接销售部门加速3家大客户的尾款回收，另一方面与合作银行沟通，3天内完成新增500万授信的审批，最终顺利覆盖资金缺口。全年累计完成1.2亿融资对接，资金使用成本较去年下降0.3个百分点，真正实现了“手中有粮，心中不慌”。

（二）核算与报表：把准数据“度量衡”

财务数据是企业的“数字画像”，准确性直接影响管理层决策。今年我们重点做了两件事：一是优化核算流程，针对报销、采购、销售三大高频业务，梳理出23个易出错环节，制定《核算操作手册（2025版）》，比如明确“超过5000元的费用需附三方比价单”“跨月发票需额外标注业务背景”等细则；二是升级报表体系，在原有资产负债表、利润表基础上，新增“业务线盈利分析表”“区域费用对标表”，让数据从“反映结果”转向“解释原因”。

9月份做半年度分析时，业务线盈利表显示华东区毛利率比华南区低4个百分点。我们顺着数据深挖，发现是华东区物流成本偏高——原来当地仓库租赁到期后，新仓库位置偏远导致配送距离增加。财务及时将分析报告同步给运营部，最终通过调整配送路线、与第三方物流重新议价，四季度华东区毛利率回升至行业平均水平。

（三）税务与合规：守住风险“红线关”

税务合规是财务的“底线工程”。今年税收政策变化频繁，我们建立了“政策解读-内部培训-落地执行”的闭环机制：每月收集最新财税政策（全年累计整理政策文件42份），筛选出与公司相关的17条（如研发费用加计扣除比例提升至120%），通过内部培训会、微信群推送等方式传达；针对容易出错的“研发费用归集”“跨境支付税务备案”等业务，联合技术部、国际业务部开展3次专项辅导。

在今年的税务稽查中，我们凭借完整的凭证资料、清晰的台账记录，顺利通过了对2023-2024年的税务检查，还因研发费用加计扣除政策应用准确，为公司争取到280万的税收减免。

二、攻重点：激活管理升级“新引擎”

如果说日常工作是“守”，那么重点项目就是“攻”。今年我们聚焦公司战略需求，推动了三项关键突破，让财务从“后台记录者”逐步转向“前台参与者”。

（一）业财一体化系统上线：打通数据“任督二脉”

过去财务与业务系统割裂，销售订单数据要3天后才能同步到财务，采购付款需要人工核对合同和入库单，效率低且易出错。今年我们牵头推进业财一体化系统建设，目标是“让数据多跑路，让员工少跑腿”。

项目启动初期困难重重：业务部门担心系统改变工作习惯，IT部门顾虑数据安全，财务内部对功能需求也有分歧。我们用“需求清单”破局——组织12场跨部门沟通会，收集销售、采购、仓库等7个部门的87条需求，整理成《系统功能优先级表》，明确“先解决高频痛点，再优化复杂功能”。开发阶段，团队派2名财务驻场参与测试，发现并修正了32个逻辑错误（比如采购入库单未关联合同导致付款超比例）。10月系统正式上线后，报销审批时间从平均3天缩短至4小时，采购付款匹配率从85%提升至98%，真正实现了“业财数据实时共享”。

（二）成本管控专项：抠出效益“真金白银”

面对原材料价格上涨15%的压力，我们从“降本”转向“控本”，开展了为期6个月的成本管控专项。首先，按“直接材料-直接人工-制造费用”拆解成本结构，发现直接材料占比达62%，是降本关键；接着，联合采购部对前20大供应商进行谈判，通过“批量锁价+长期合作”争取到5%-8%的价格优惠；同时，针对生产环节的浪费问题，财务人员深入车间，用“标准成本法”对比实际消耗，发现某型号产品生产线上料损耗率高达3%