财务分析与岗位职责管理知识规划.docxVIP

一、岗位全然信息日期：2021年1月8日

岗位名称

财务总监

岗位编号

CW-01

所属部门

财务中心

定编人数

1

直截了当上级

总经理

直截了当下级

财务主管

工资级不

晋升方向

→副总→总经理

职位联系

所有部门

外联单位

税务局、社保局、工商局、会计事务所

二、要紧岗位职责

工作实质

打造高效、忠实的资产治理系统。

工作概要

统筹负责财务中心日常事务治理，做好往来、税务、现金、固定资产等治理，做好财务风险治理和投融资治理。

要紧职责

要紧职责具体讲明

考核指标

统筹治理

建立财务系统，确保系统正常高效运作。

依据公司现状和开展，建立、健全财务治理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常治理、年度预算、资金运作等进行总体操纵。

依据公司中、长期经营方案，组织编制公司年度、季度、月度财务方案和财务操纵标准。依据企业经营方案和销售方案，相应地制定、执行和检查利润方案；制定部门目标或方案，并组织实施。

合理组织、安排、调整、培训、考核、治理部门人员，合理方案、安排、监控部门工作，保证部门全面高效的运作。

费用本钞票治理

依据公司总体经营战略，年度方案，编制公司全年度的费用预算。

依据预算合理使用资金。

严格治理、审核各部门日常费用。

制定各种财务政策、方案，增收节支，并加速资产周转。

费用-销售额比例

资金治理

依据公司经营需要，制定每月现金使用方案，预备好现金。

正确合理调度资金，提高资金使用效率；合理预算各部门财务费用，并严格监控；治理好资金出进，及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证开支合理提供。存在的咨询题，及时向上级提出治理意见和解决方案。

组织和监督部门人员做好现金日记账的治理。

做好现金流治理，做到事前防范，事后监督。保障公司正常运转所需要的现金，保障公司资金平安。

精确地监控和推测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹治理和运作公司资金并对其进行有效的风险操纵。

短款金额

短款次数

风险治理

严格治理公司应收、应付及现金治理，防确保公司应收款平安、现金平安，防止经营过程中的信用风险。

推测现金使用流量，防范现金流风险。

参与制定投融资政策，为投融资提供财务分析和决策依据，方法投融资风险。

做好产品、材料等财务监控，防范资产减少、减值风险。

做好资产运作分析，监测，方法资产风险，防范经营风险。

通过预制各种方法，防止政策风险、风险。

其他风险管控。

应收应付账务治理

做好销售应收款治理，依据销售合同、公司信用政策等，严格审核销售单据，审核产品、单价、金额、付款期限等等，把控应收账款，确保应收账款治理。

做好信用证、银行托收、商业汇票、电汇支票等单据的治理，确保资金平安。

做好客户信用治理，依据客户信用记录，公司政策制定信用政策，授信额度，并严格执行。

做好采购本钞票操纵，严格审核采购单价、金额、结算方式等；制定应付款支付制度。

监督销售、采购过程中的费用。

组织和监督部门人员做好往来工程账务处理，编制财务报表〔应收账款明细表、应付账款明细表、账龄分析表等〕定期上交。

依据公司需要按照一定比例定期计提坏账预备，防范坏账风险。

严格把控应收账款，及时向客户催账，确保应收款及时足量的收回。

应收账款回收率

费用比率

坏账比率

资产治理

做好公司机器设备、办公用品、厂房等资产的登记工作。

做好资产的盘点工作。

依据公司需要采取平均年限法或加速折旧法制定固定资产折旧政策。

做好固定资产申购、使用登记、报废等治理。

分析公司资产运作情况，制定方法加速公司资本周转速度。

利润率

税务治理

与税务机关维持紧密联系，及时了解国家及当地税务政策。

及时编制各种税务报表，及时上交国税、地税等。

组织和监督部门职员做好进项税、销项税、契税、印花税等等税务的账务处理和税务报表编制工作。

遵守国家税收政策，在不违反情况下，做好税收筹划工作，节约税务开支。

严密关注国家及地点税务政策，及时把各种税务优惠政策上报公司，并制定合理方案及时争取。

节税额

报表治理

财务分析

收集各种单据、凭证，定时编制各种财务报表，如应收款报表、应付款报表、账龄分析表、现金流量表、固定资产盘点表、税务报表、利润表、资产负债表、损益表等等。

依据各种报表做好财务分析，分析公司现金流量、速动比率、资产周转速度、杠杆比例、利润率、投资收益率等等。把分析情况上报董事会。

报表递交及时正确率

投融资治理

合理治理资金，在确保资金平安的情况下，把闲置资金做好投资治理，保证投资资金合理增值。

严密关注国家经济，关注宏瞧经济运行情况，关注宏瞧经济指标，做好投资安排，防止资产缩水。

依据公司开展需要，做好融资需求分析，制定融资方案，并预备相关资料，通过各种方法融资。

投资收益率

职员治理

监督部门人员严格执行公司各种制度。

安排部门职员的工作，并做好