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应付会计岗位说明书

一、岗位基本信息

*岗位名称：应付会计

*所属部门：财务部

*直接上级：财务经理/会计主管

*岗位编制：（根据公司实际情况填写）

二、岗位目标

负责公司应付账款及相关费用的核算与管理工作，确保应付账款的准确记录、及时支付，维护良好的供应商关系，优化公司资金使用效率，并协助完善公司财务内部控制流程。

三、主要工作职责

1.供应商发票管理与审核：

*对供应商提交的各类发票（如采购发票、服务发票等）及相关原始凭证进行严格、细致的审核，确保其合规性、准确性与完整性。

*核对发票信息与采购订单、入库单（或服务验收单）的一致性，确保“三单匹配”或相关审批手续齐全。

*及时发现并沟通处理发票审核过程中出现的问题，如发票抬头错误、金额不符、税率适用不当等。

2.应付账款账务处理：

*根据审核无误的发票及相关单据，准确、及时地在财务系统中进行应付账款的初始记录、核算与账务处理，确保会计分录的准确性。

*负责应付账款明细账的登记与管理，定期进行账务核对，保证账证相符、账账相符。

3.付款管理与执行：

*根据公司资金状况、付款政策及审批流程，整理并审核付款申请，确保付款的合规性与及时性。

*协助或负责安排各项付款，包括但不限于银行转账、票据支付等，并确保付款信息的准确无误。

*付款完成后，及时进行账务处理，核销相应的应付账款。

4.供应商对账与关系维护：

*定期（如月度、季度）与供应商进行应付账款余额的核对工作，确保双方账目清晰、一致。

*积极、有效地与供应商沟通，友好、专业地处理对账过程中出现的差异及相关问题，维护公司良好的商业信誉。

*建立和维护供应商信息档案，确保信息的准确性与更新及时性。

5.应付账款分析与报告：

*定期对应付账款进行账龄分析，监控应付账款的周转情况，识别潜在的逾期风险，并向财务经理/主管提交相关分析报告。

*协助编制与应付账款相关的财务报表及管理报表，提供准确的财务信息支持。

6.税务相关工作：

*协助进行增值税进项税额的认证、抵扣工作，确保税务合规。

*配合完成与应付账款相关的税务申报及其他税务事项。

7.档案管理与其他工作：

*负责应付账款相关的各类凭证、单据、合同等财务档案的整理、装订、归档与保管，确保档案的安全与完整。

*配合公司内部审计及外部审计工作，提供相关的应付账款资料。

*协助完成部门安排的其他与应付账款管理相关的临时性工作。

四、任职资格要求

1.教育背景：

*会计、财务管理或相关专业专科及以上学历。

*持有会计从业资格证书或初级及以上会计专业技术资格证书者优先。

2.专业知识与技能：

*熟悉国家财经法律法规、会计准则及相关税收政策。

*具备扎实的会计专业知识，熟悉应付账款管理流程及相关财务操作。

*熟练操作财务软件（如ERP系统）及办公自动化软件（如Excel、Word等），尤其应掌握Excel的数据处理与分析技巧。

3.工作经验：

*具有X年以上（根据实际情况填写，如：1-3年）应付会计或相关财务岗位工作经验。

*有XX行业（如适用，可填写特定行业）工作经验者优先。

4.能力素质：

*细心严谨：对数字敏感，工作认真负责，注重细节，具备高度的责任心和准确性。

*沟通协调：具备良好的口头及书面沟通能力，能够有效与内部各部门及外部供应商进行协调与沟通。

*学习能力：具备较强的学习能力和适应能力，能快速掌握新的财务知识、政策及系统操作。

*逻辑分析：具备一定的逻辑思维能力和问题分析解决能力，能独立处理日常工作中遇到的问题。

*诚信廉洁：为人正直，品行端正，恪守职业道德，严守公司财务机密。

*抗压能力：能够承受一定的工作压力，确保在规定时间内完成工作任务。

五、工作条件

*舒适、整洁的办公环境，必要的办公设备（电脑、打印机、电话等）。

*良好的团队协作氛围及公司提供的培训与发展机会。

六、附则

本岗位说明书将根据公司发展和实际工作需要进行调整和完善，解释权归公司财务部所有。