工程项目资金管理办法.pdfVIP

工程项目资金管理办法

第一章总则

第一条为规范集团公司工程项目资金管理工作，提高项目资

金使用效率，加强对直管局指及代局指项目资金管理，制本办

法。

第二条本办法适用于集团公司直管局指及代局指项目，其他

管理模式项目可参照执行，本办法直管局指及代局指项目经理部

简称指挥（经理）部。

第二章银行开户管理

第三条各项目原则上只能选择与股份公司资金管理系统有

接口的商业银行（建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、

交通银行、民生银行、招商银行、中信银行，优先考虑建设银行）

开设属地银行账户。

一、以集团公司资质中标的项目，指挥（经理）部开设银行

账户须集团公司财务部审批。如需在资金管理系统无接口的商业

银行开户，须经集团公司总会计师审批同意后方可开设银行账户。

二、以子公司资质中标的项目，项目部开立银行账户，由子

公司进行审批，开户后应将项目部银行账户信息上报集团公司财

务部资金中心备案。