过账期间流程概览与管理.pptx

第4单元：过账期间流程内容：流程概览定义期间—重点过账交易至期间内部对账流程—监控和执行内部对账期末结算—在月末和年末

过账期间流程：单元目标学习完本单元后，您将能够：讨论定义、管理和结算期间的流程。针对总账科目和业务伙伴使用内部对账流程（系统对账和用户对账）。检查系统对账。执行内部对账（手动）。为期末结算做准备。执行期末结算。

过账期间流程：课程概览图表过账期间流程主题1：流程概览主题2：关注定义期间主题3：内部对账流程主题4：期末结算

流程概览过账期间流程主题1：流程概览主题2：关注定义期间主题3：内部对账流程主题4：期末结算

流程概览：主题目标学习完本主题后，您将能够：讨论以下流程：定义管理结算期间。

流程概览：

业务示例(1)假设针对新客户OECComputers公司实施SAPBusinessOne。您向会计师Maria说明，创建公司数据库时，定义公司过账期间是必须要执行的步骤：主过账期间—会计年度通常与日历年度相对应。会计年度中的子期间。双方共同讨论OECComputers公司中的财务流程。公司每年创建一次年度财务报表。但需要12个过账期间，以便进行内部控制。您要创建新的公司数据库并将会计年度定义为日历年，并将子期间定义为月。您要定义与过账期间相关的设置。Maria询问要将某个单据或日记账分录记录到过账期间或子期间，需要执行哪些操作。您告知她SAPBusinessOne可根据交易的过账日期自动确定交易所属的过账期间。

流程概览：

业务示例(2)由于OECComputers公司每年创建一次年度财务报表。因此将使用12个过账期间来进行内部控制。在每个月末，他们将不运行期末结算流程，而是在主过账期间—会计年度结束时运行。月末需要执行多个任务。您对这些任务进行了讨论，例如，发送未清债务的债务人声明。您还告知了Maria有关内部对账流程的内容，以及如何借助该流程在每个月末管理业务伙伴科目。您讨论了期末结算之前Maria必须要执行的步骤。

*可选过账期间—流程概览会计年度：2010设置其他设置期末任务：年末结算期末结算年末任务更改期间状态更改期间状态过账日期子期间子期间：月2010-012010-022010-03…….设置期末/年末结算操作

思考问题：

过账期间我们来讨论一下按季度结算期间的公司示例。假设在3月31日过账了一个包含大量物料的交货单。在4月2日发布了该次交货的应收发票。此交易是否属于第一季度损益报表？

关注定义期间过账期间流程主题1：流程概览主题2：关注定义期间主题3：内部对账流程主题4：期末结算

关注定义期间：

主题目标学习完本主题后，您将能够：讨论定义期间的任务。

关注定义期间：

业务示例您询问会计师Maria希望如何定义公司过账期间：双方共同讨论OECComputers公司中的财务流程。公司每年创建一次年度财务报表。但需要12个过账期间，以便进行内部控制。Maria决定将日历年创建为主过账期间（会计年度）并针对子期间定义月份。您创建新的公司数据库并定义期间。您要定义与过账期间相关的设置：期间标识、单据编号和总账科目确定。

定义过账期间1234季123456789101112月天年会计年度1

过账期间注意事项请记住下列重要事项：会计年度的开始日期只能为每月的第一天。期间顺序—建议从最早的过账期间开始创建过账期间。考虑您要迁移的最早的数据以确定第一个期间。过账期间不能重叠。按照期间保存总账科目确定，并从上一个期间复制到下一期间。您可以更改开始使用新期间之前的总账科目确定。您需要与客户会计师一起制定决策。

内部对账流程过账期间流程主题1：流程概览主题2：关注定义期间主题3：内部对账流程主题4：期末结算

内部对账流程：

主题目标学习完本主题后，您将能够：针对总账科目和业务伙伴使用内部对账流程（系统对账和用户对账）。检查系统对账。执行内部对账（手动）。

内部对账流程：

业务示例Maria询问您有关内部对账流程的内容。她记得您曾告知她，内部对账流程是与期末结算相关的众多流程之一：听说大多数内部对账由SAPBusinessOne自动执行，Maria很高兴?这些对账是系统对账。您向Maria提供了自动对账的示例：在收款基于应收发票（或贷项凭证基于应收发票）时业务伙伴主数据科目的对账。在您存入通过收款收到的支票时清算总账科目的对账。您告诉Maria，某些情况下，SAPBusinessOne还可以执行部分系统对账，例如，在客户部分支付应收发票时。但是，有时Maria也需要亲自执行内部对账—这些