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凝心聚力，笃行实干：财务部门年度工作回顾与展望

岁末将至，我们谨对过去一年财务部门的工作进行梳理与总结。在公司领导的正确指引和各兄弟部门的积极配合下，财务团队始终秉持严谨务实的工作作风，围绕公司整体战略部署，在保障日常运营、强化风险控制、提升管理效能等方面付出了诸多努力，也取得了一定的成效。同时，我们也清醒地认识到工作中存在的不足与挑战。在此，我们将全面回顾过往，深入剖析问题，并对未来的工作进行规划与展望，以期为公司的持续健康发展贡献更大的财务力量。

一、年度工作回顾：夯实基础，服务大局，砥砺前行

过去一年，财务部门始终将“支撑战略、服务业务、防控风险、创造价值”作为核心职责，努力适应公司发展的新要求和外部环境的新变化。

（一）强化预算管理，提升资源配置效能

我们深知预算是企业战略落地的重要工具。本年度，我们进一步完善了全面预算管理体系，在预算编制的科学性与前瞻性上下功夫。通过加强与业务部门的前期沟通与多轮研讨，力求预算目标与业务发展规划相匹配。在预算执行过程中，我们注重动态跟踪与分析反馈，及时揭示预算偏差，为管理层调整经营策略提供了有效支持。同时，我们也在尝试优化预算考核机制，引导各部门更加关注投入产出效益，促进资源向高价值领域倾斜。

（二）规范会计核算，确保财务信息质量

会计核算是财务工作的基石。我们严格遵守国家财经法规及公司财务制度，确保会计信息的真实、准确、完整与及时。通过持续优化核算流程，细化核算颗粒度，提升了财务报告的质量和可读性。针对业务发展中出现的新情况、新问题，我们及时组织学习研讨，确保核算口径的统一与规范。此外，我们积极配合内外部审计工作，对审计发现的问题认真整改，不断提升财务管理的合规性水平。

（三）加强资金管理，保障公司稳健运营

资金是企业的血液。我们始终将资金安全与流动性管理放在首位。通过合理统筹资金收支，优化资金调度，确保了公司经营活动的顺畅进行。在融资方面，我们积极拓展融资渠道，维护与金融机构的良好合作关系，为公司发展提供了稳定的资金支持，并努力控制融资成本。同时，我们也加强了对资金使用效率的分析，力求在风险可控的前提下，提高资金的整体收益。

（四）完善内控体系，筑牢风险防范屏障

有效的内部控制是企业健康发展的重要保障。本年度，我们结合公司业务发展和管理需求，对现有内控制度进行了梳理与完善，重点关注了关键业务流程的风险点。通过推动内控要求在各业务环节的嵌入与执行，强化了过程控制和事前防范。我们也尝试通过常态化的内控自查与监督，及时发现并堵塞管理漏洞，提升了公司整体的风险抵御能力。

（五）推动财务数字化转型，赋能业务发展

在数字化浪潮下，财务数字化转型势在必行。我们积极响应公司数字化战略，推动财务信息化系统的优化与升级。通过引入或优化相关财务模块，提升了财务工作的自动化处理水平，减少了重复劳动，提高了工作效率。同时，我们也在探索利用数据分析工具，对财务数据和业务数据进行整合分析，为管理层提供更具洞察力的决策支持信息。

（六）加强团队建设，提升专业素养

团队是部门战斗力的源泉。我们注重财务人员的专业能力培养和职业素养提升，定期组织内部培训和外部学习交流活动，内容涵盖最新财税政策、会计准则、财务管理工具等。通过鼓励员工考取专业资格证书，营造了良好的学习氛围。我们也强调团队协作与沟通，努力打造一支专业过硬、作风优良、富有凝聚力的财务队伍。

（七）工作中的不足与反思

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中仍存在一些不足，主要表现在：一是预算管理的精细化程度和对业务的引导作用有待进一步加强，预算的刚性约束与柔性调整之间的平衡仍需探索；二是财务分析的深度和广度有待提升，如何更好地将财务数据与业务实质结合，为业务部门提供更有价值的决策支持，是我们面临的重要课题；三是财务数字化转型仍处于初级阶段，数据治理和数据分析能力建设尚需持续投入；四是部分财务人员的服务意识和主动沟通能力仍有提升空间，跨部门协作的效率有待进一步优化。

二、未来工作规划：继往开来，创新驱动，追求卓越

展望未来，财务部门将紧密围绕公司整体战略目标，针对现有不足，聚焦重点领域，持续改进，力求在价值创造、风险控制、效率提升等方面取得新突破。

（一）深化预算管理，强化战略引领与资源聚焦

未来，我们将进一步推动预算管理从“控制导向”向“价值导向”转变。一是提升预算编制的战略承接性，确保预算目标与公司长期发展规划紧密相连。二是探索更灵活的预算编制方法，如滚动预算、零基预算等，以适应市场变化和业务创新的需求。三是加强预算执行过程中的动态监控与差异分析，不仅关注“是否完成”，更要分析“为何未完成”及“如何改进”，强化预算的激励与约束作用。

（二）提升财务分析与决策支持能力，打造价值型财务

我们将把提升财务分析能力作为工作重点。一是建立