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应付季度结算付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-JDJS-XXXX-XX-XXX】（格式：付款首字母+季度结算缩写+年份+季度数+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】，结合XXXX年第XX季度（XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日）双方履约汇总情况、季度结算清单、阶段性履约核查报告（如有）及相关佐证材料，经我司业务部门、财务部门联合核对、审核确认，现就本季度应付贵单位结算款项相关事宜，正式出具本通知书，请贵单位知悉并积极配合办理收款相关手续，确保本季度结算款项顺利结清、流程闭环。

一、季度结算付款核心信息

1.结算付款项目：【明确季度结算核心项目，如：XXXX年第XX季度货物采购累计结算款、XX服务季度服务费、XX项目季度进度结算款、季度履约保证金抵扣返还、季度未结尾款结算等】

2.应付结算金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为该季度累计实际应付结算总额，已统筹扣除双方确认的季度内各项扣款、前期已支付预付款及阶段性质保金（如有），具体明细（如有）：【1.季度内月度质量累计扣款XX元；2.履约考核扣款XX元；3.前期预付款抵扣XX元；4.阶段性质保金预留XX元（质保期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日）】，扣除后为本次最终应付结算金额，双方就该金额及明细无异议（如有异议详见第二条第4款）。

3.付款方式：【明确适配季度结算的付款方式，如：银行转账、电子银行承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日）、商业承兑汇票，或分批次转账（分X次支付，每次付款金额：XXXX元，付款截止时间：XXXX年XX月XX日前）】

4.付款期限：我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），完成本次季度结算款项全部支付操作；若采用分批次付款方式，将严格按照约定时间逐笔足额支付，请贵单位提前核对收款账户信息，确保信息无误，避免影响款项到账时效。

5.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国建设银行XX分行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与贵单位公章、合同签约名称完全一致，不得有误】

账号：【收款单位银行账号，需准确填写，避免出现错付、款项退回等情况】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内，向我司提供合法、有效、等额的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与季度结算项目、金额一致，可按季度汇总开具或按季度内月度拆分开具，确保发票信息与结算明细对应；未按要求提供完整、合规发票的，我司有权顺延付款，且不承担任何逾期付款违约责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户信息与上述载明内容不一致，或本季度内存在账户变更情况，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖贵单位公章的书面账户变更说明，明确注明变更前后账户信息、变更原因、生效日期及对接联系人，未及时书面通知导致的付款延误、款项错付、退回等相关后果，由贵单位自行承担全部责任。

3.收款确认：本次季度结算款项全部到账后，请贵单位在【3】个工作日内核对到账金额，确认无误后，向我司出具加盖财务章或公章的季度收款确认函（可附银行季度到账凭证复印件），该确认函将作为本季度款项结算完毕、双方债权债务结清的有效佐证。

4.异议处理：若贵单位对本次季度应付结算金额、扣款明细、结算依据有异议，需于本通知书发出后【5】个工作日内，以书面形式（加盖贵单位公章）向我司提出，并附相关完整佐证材料（如季度结算异议说明、对应履约凭证、扣款异议佐证等），逾期未提出书面异议的，视为贵单位完全认可本次季度结算全部内容，双方按本通知书载明条款全面执行。

5.资料归档：本季度结算完毕后，双方需按合同约定及相关管理要求，分别整理完善本季度履约记录、结算清单、发票、收款确认函等全部相关资料，妥善归档备查，作为后续季度结算、年度汇总核算及纠纷处理的核心依据。

6.后续约定：本季度结算完成后，后续季度结算将继续按照双方签订的原合同及补充协议约定执行，我司将根据后续季度履约实际情况，另行出具对应季度结算付款通知书，双方按通知书相关条款履行权利、义务。

三、联系方式

我司业务对接人：【姓名】

联系电话：【电话号码】

我司财务对接人：【姓名】

联系电话：【电话号码】

联系地址：【我司详细地址】

业务咨询邮箱：【我司对接邮箱，可选填，方便双方传递结算资料】

特此通知。

【我司全称】（加盖公章）

XXXX年XX月XX日

|（注：文档部分内容可能由AI生成)