《会计电算化原理与实务（第2版）》_第五章.pptVIP

图5?46采购系统选项设置返回图5?47采购请购单返回图5?48采购订单返回图5?49期初采购入库单返回图5?50应付单返回图5?51单据过滤条件返回图5?52结算单录入返回图5?53核销条件返回图5?54期初采购专用发票返回图5?55期初采购普通发票返回图5?56票据查询返回图5?57红票对冲条件返回图5?58制单查询返回图5?59系统管理—年度账返回*图5?14过滤条件返回图5?15销售发货单返回图5?16销售退货单返回图5?17销售专用发票返回图5?18销售专用发票返回图5?19单据类别返回图5?20应收单返回图5?21应收单据列表返回图5?22应收单返回图5?23结算单录入返回图5?24核销条件返回图5?25坏账发生返回图5?26发生坏账损失返回图5?27坏账回收返回图5?28坏账查询返回图5?29应收冲应付返回图5?30应收冲应收返回图5?31预收冲应收返回图5?32月末处理返回图5?33应收总账表返回图5?34应收总账表返回图5?35地区分类设置返回图5?36供应商分类设置返回图5?37存货分类设置返回图5?38供应商档案返回图5?39增加存货档案返回图5?40“增加仓库档案”界面返回图5?41计量单位分组返回图5?42基本科目设置返回图5?43单据编号设置返回图5?44结算方式返回图5?45外币设置返回第四节应付款管理系统应用四、采购到货单和采购入库单采购到货是采购定购和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。采购入库单如图5?49所示。从“企业门户”|“供应链”|“采购管理”进入。单击“增加”按钮进行增加。五、应付单据处理应付单据处理主要是对应付单据进行管理，包括应付单据的录入、审核。上一页下一页返回第四节应付款管理系统应用根据业务模型的不同，可以处理的单据类型也不同。单据录入是采购与应付系统的起始环节。由“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”进入，如图5?50所示，可以对其进行数据的录入，审核结束以后就可以制单。应付单的审核是在“单据过滤条件”中进行，在此对话框中输入查询条件后，单击“批审”按钮系统就根据当前的过滤条件进行一次性的审核。应付单据的审核主要提供用户的批量审核。系统提供用户手工审核、自动审核的功能。在“应付单据审核”的窗口中显示的单据可包括所有已经审核、未审核的应付单据，也包括从采购系统传来的单据，如图5?51所示。上一页下一页返回第四节应付款管理系统应用单据的名称和类型不能进行修改，如果一定要修改，就只有删除这张单据，增加一张新的单据。单据删除以后就不能恢复。六、付款单据处理付款单据处理主要是对结算单据进行的管理，包括付款单、收款单的录入和审核。付款单输入的基本项目有：供应编号、结算单号、结算方式、日期等，它的审核与应付单据大体相同。从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“付款单据处理”按钮进入，如图5?52所示。付款单据的审核也是通过“结算单过滤条件”对话框进行的。上一页下一页返回第四节应付款管理系统应用七、核销处理核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款的实时核销。可以分为自动核销和手工核销。手工核销是指用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销处理。通过本功能可以根据查询条件选择要核销的单据，然后手工核销，富有灵活性。从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“日常处理”|“核销处理”|“手工核销”进入。上一页下一页返回第四节应付款管理系统应用自动核销系统可自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，富有效率性。从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“日常处理”|“核销处理”|“自动核销”进入，如图5?53所示。八、采购发票的输入1.采购发票采购存货的价格是由采购发票决定的，与供应商结算的金额也是由采购发票决定。采购发票的输入是以供应商提供的原始发票为依据来输入的。系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票业务性质分为：蓝字发票和红字发票。上一页下一页返回第四节应付款管理系统应用采购