上财社会计信息系统实操业财一体化曹霜课件第7章 总账期末处理.pptVIP

第7章总账期末处理7.1查询现金日记账、银行存款日记账 7.2银行对账 7.3期末自动转账 7.4科目汇总表查询 7.5对账 7.6结账与取消结账

总账管理-出纳管理出纳管理现金/银行日记账/资金日报支票登记簿前提设置了银行账将结算方式设置为票据管理支票领用支票报销

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总账管理-出纳管理出纳管理银行对账录入银行对账期初数据录入银行对账单银行对账自动对账手工对账查询银行存款余额调节表核销银行账长期未达账审计

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总账管理-期末处理自动转账外部转账：其他系统向总账系统传递的凭证工资：工资费用分配，相关费用计提固定资产：固定资产增减变动、计提折旧应收款管理：应收款发生、收回、坏账准备应付款管理：应付款发生、支付存货核算：采购入库、销售出库内部转账：在总账系统内部通过设置凭证模板自动生成的凭证费用的分配、分摊和计提税金的计算成本费用的结转期间损益的结转

总账管理-期末处理定义转账凭证定义内容凭证类别摘要会计科目金额来源公式生成转账凭证自动转账凭证的生成顺序相关凭证已经全部登记入账自动转账生成的凭证仍需审核记账

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