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物业公司现金管理制度

物业管理公司财务部应严格按照国家有关现金管理制度的规定，为做好库存现金的保管、使用工作，特制定本制度。

1.严格按照国家有关现金管理制度的规定管理现金，严格分清收支两条线。

2.做好库存现金的保管工作，现金必须放在公司的保险箱里，同时启用保险柜的自动报警系统并转动密码锁，确保其安全。对指定使用备用金的人员，必须进行定期检查、核对，库存现金不得超过核定的限额。

3.建立和健全现金账目，做到日清月结，账款相符，杜绝白条抵库或账外现金，不私自设立“小金库”。

4.对超过现金收付限额的收付款项，必须通过银行结算。

5.对于收取的现金收入送存银行的需有保安人员陪同，具体规定如下：送