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基金运营部2026年工作计划

2026年是资管行业深化转型的关键一年，随着资管新规过渡期结束后监管规则的进一步细化、金融科技应用的持续渗透，以及投资者需求从单一产品持有向全生命周期服务延伸，基金运营部作为连接产品端、投资端与客户端的核心枢纽，需以“效率驱动、风险可控、服务增值”为核心目标，围绕“流程智能化、风控前置化、服务精准化、系统自主化”四大方向，构建覆盖份额登记、资金清算、估值核算、TA系统运营、客户服务全链条的现代化运营体系。结合公司2026年战略规划与运营部年度目标，现制定本工作计划如下：

一、运营效率提升：以流程再造驱动全链条效能升级

2026年，运营部将聚焦“缩短业务处理时效、降低人工干预成本、提升跨部门协同效率”三大核心指标，通过流程优化与技术赋能，实现运营效率同比提升30%的目标。

（一）资金清算流程智能化改造

针对公募基金、专户产品、子公司资管计划等多类型产品的资金清算需求，重点优化以下环节：

1.交收规则统一化：Q1完成全产品线资金交收规则梳理，建立“基础规则+特殊产品例外清单”的标准化模板，解决因产品合同条款差异导致的清算规则分散问题。例如，对货币基金T+0赎回、QDII产品跨境清算等特殊场景，单独设置参数化规则库，预计减少人工核对时间40%。

2.智能核验系统上线：与IT部协同开发“资金清算智能核验模块”，Q2完成系统测试，Q3正式上线。该