2025年10月财务分析PPT案例f.pptx

2025年10月经营与财务分析(案例版)公司:星瀚科技(HanseiTech)汇报人:财务部|经营分析组日期:2025-11-03一句话总览10月收入达成96%,毛利率回升0.8pct,净利略低预算0.6pp;经营现金流净额改善,CCC维持在74天;Q4聚焦控费用、去库存、保回款。

一页总览(KPI看板)达成趋势收入:￥1.80亿|96%达成(预算￥1.875亿)|YoY+9.1%毛利率:31.8%(预算32.0%,YoY+0.8pct)净利:￥1,240万(预算￥1,300万,YoY+11.7%)OCF:￥1,860万(EBITDA转化率73%)现金余额:￥1.09亿(较9月+