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部门工作计划及资金计划的管理.pdfVIP

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  • 2026-05-14 发布于河北
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部门工作计划及资金计划的管理.pdf

    部门工作计划及资金计划的管理

    1范围

    适用于各部门每月、每周编制资金使用计划，再由公司财部加以汇总审批的业

    2控制目标

    2.1严密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现资

    金管理的规范性和有效性加强资金预算管理，以降低资本成本,严格控制资金使用，

    提高资本收益率

    2.2科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向

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