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江西经济管理职业学院《投资分析决策》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.投资决策中，风险评估的核心是（）。

A.评估投资项目的潜在收益

B.分析投资项目的市场前景

C.识别和量化投资项目的风险因素

D.确定投资项目的最优资本结构

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.市场风险溢价

B.公司特定风险

C.资产预期收益率

D.资产对市场变化的敏感程度

3.某公司计划投资一个项目，初始投资为100万元，预计未来三年每年现金流分别为30万元、40万元和50万元，贴现率为10%。该项目的净现值（NPV）为（）。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.40万元

4.以下哪种方法适用于评估具有不同生命周期项目的投资价值？（）

A.内部收益率（IRR）

B.净现值（NPV）

C.投资回收期

D.资本成本加权平均（WACC）

5.在投资组合管理中，分散化策略的主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的整体风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的交易成本

6.以下哪种金融工具属于衍生品？（）

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.货币市场基金

7.在投资分析中，敏感性分析的主要作用是（）。

A.评估不同参数变化对投