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转债抽丝剥茧系列之二：转债基础框架分析.docx

转债抽丝剥茧系列之二：转债基础框架分析.docx

    内容目录

    可转债的基本概念与生命周期 4

    定义与基本属性：从公司债到含权证券 4

    基本债券要素：期限、利率与评级 5

    股性要素：转股机制与转股期 7

    条款体系：赎回、回售、下修 8

    赎回条款 8

    回售条款 9

    下修条款 9

    可转债的分析框架 10

    风格划分：偏股—平衡—偏债 11

    可转债的生命周期与退出方式 11

    供需结构：从扩容到缩量存量博弈 14

    供给端：从发行高峰到老龄化+缩量化 14

    需求端：公募主导、存量腾挪与风格轮动 16

    法律与监管框架：从起步到深化 18

    风险提示 20

    图表目录

    图1： 可转债平价、债底、溢价率 4

    图2： 可

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