出纳资金账户收支余额明细账.xlsxVIP

2022年 1月 出纳资金账户收支余额明细账

资金总额 ￥10,861.00

现金 中国银行 建设银行

期初余额 ￥1,000.00 期初余额 ￥15,000.00 期初余额 ￥2,000.00

本期收入 ￥1,000.00 本期收入 0 本期收入 ￥6,000.00

本期出库 ￥336.00 本期出库 ￥8,803.00 本期出库 ￥5,000.00

期末余额 ￥1,664.00 期末余额 ￥6,197.00 期末余额 ￥3,000.00

日期 摘要 收 支 余额 日期 摘要 收 支 余额 日期 摘要 收 支 余额

1-1 货款收入 1000 2,000 1-1 货款支付 1000 14,000 1-1 货款收入 1000 3,000

1-2 费用报销 336 1,664 1-2 货款支付 2225 11,775 1-2 货款收入 2000 5,000

1-3 1,664 1-3