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Sheet2

Sheet1

记账凭证汇总表

凭证号数

摘要

会计科目

借方金额

货方金额

发生额

期初余额

期末余额借方

01

银行存款

借方

贷方

期初借方

实收资本

库存现金

02

固定资产

阴

应收票据

03

应收账款

短期借款

其他应收款

04

原材料

在途物资

05

生产成本

池应伪

款

库存商品

06

待摊费用

07

累计折旧

应交税费

待处理财产损溢

08

应付票据

09

应付账款

费

应付职工薪酬

10

原材料

应付利息

11

应付股利

其他应付款

12

日

资本公积

13

盈余公积

本年利润

14

利润分配

制造费用

15

主营业务收入

主营业务成本

16

月

其他业务收入

管理费用

其他业务支出

17

营业税金及附加

财务费用

18

销售费用

19

营业外支出

所得税

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

主营业务税金及附加

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

.00

库存现金

.00

库存现金

.00

.00

银行存款

.00

银行存款

.00

.00

应收票据

.00

应收票据

.00

.00

应收账款

.00

应收账款

.00

.00

其他