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本项目资金筹备方案

一、公司储备资金管理措施

由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。

为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实