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6月大类资产配置展：景气差异驱动A股分化，黄金机会仍需等待.pdf

6月大类资产配置展：景气差异驱动A股分化，黄金机会仍需等待.pdf

    正文目录

    一、A股：经济波动导致收益下修，分化缓解需见景气收敛5

    1.1.整体观点：4月基本面略不及预期，盈利预期小幅调整5

    1.2.板块观点：收益分化源自景气度差异，重点关注高频数据收敛情况6

    二、债券：利率中枢轻微下调、短期择时观点偏多8

    2.1.盈利预期小幅下调，推动利率中枢轻微下移8

    2.2.3种短期择时模型的观点整体看偏多10

    2.3.考虑供需关系后的期权估值合理，正股估

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