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建设项目偿债能力分析模板

本模板适用于所有固定资产投资类建设项目的偿债能力专项测算与分析，覆盖市政基础设施、产业园区开发、制造业新建改扩建、交通枢纽、民生保障类项目全类型，所有测算逻辑完全符合《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、财预〔2021〕127号《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、银监发〔2015〕5号《商业银行并购贷款风险管理指引》、GB/T51367-2019《市政工程投资估算编制办法》的相关要求，输出结果可直接作为银行授信审批、专项债申报、项目可行性研究报告附件的正式材料使用，所有空白字段均可直接填报对应项目实际数据，无需调整底层计算规则。

第一部分项目基础信息台账

本部分所有字段需与项目立项批复文件、备案通知书、投资估算报告的内容完全一致，填报时需同步上传对应文件的扫描件作为附件，不得随意调整核心基础参数。项目总投资口径包含工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金五个部分，不得将项目运营期追加的技改投资提前计入总投资范畴。项目建设周期的起始时间需与施工许可证载明的开工日期完全匹配，结束时间不得晚于竣工验收备案表载明的交付日期30日。

本部分配套填报表格如下，所有列宽适配Word竖版页面设置，无需手动调整即可完整显示：

序号

信息类别

填报内容

备注说明

1

项目立项备案文号

示例：苏发改备〔2024〕327号

需上传备案文件扫描