集团企业资金集中管理实施办法.docx

集团企业资金集中管理实施办法

总则

指导思想和总体目标

1、为规范集团企业资金集中管理，实现资金资源的集约化配置与高效利用，构建安全、稳定、可持续的资金运作机制，特制定本办法。

2、本办法旨在通过统一资金归集、统一调度、统一核算，打破各分子公司、分支机构资金壁垒，促进集团整体经济效益最大化。

3、集团企业应坚持安全第一、服务至上、效率优先的原则，在保证资金流动性与安全性前提下，优化资金运用结构，提升资金使用效益。

适用范围与基本原则

1、本办法适用于集团及其直属控股企业、全资子公司、参股企业（含非全资子公司）在资金归集、计划下达、调度使用及结算管理等方面的全过程。

2、资金管理遵循统一调