《国际金融》4.2.2远期外汇交易（课件）（上海交通大学出版社）.pptxVIP

外汇交易实务第四章

第二节传统外汇交易

传统外汇交易二、远期外汇交易（一）远期外汇交易的概念远期外汇交易又称“期汇交易”，是指由外汇买卖双方签订合同，约定在将来一定时期内，按照合同中预先约定的汇率、币种、金额、日期、地点进行交割的外汇业务活动。在远期外汇交易中，合约一经签订，双方必须按期履约。若有一方在交割期以前要求取消合约，由此而遭受损失的一方可向取消合约的一方要求给予赔偿金。银行在与普通私人客户或银行不熟悉其信用状况的企业客户进行远期外汇交易时，一般还要求这些客户提供一定的保证物或保证金（通常为交易额的10%），以防客户不履行合同使银行遭受损失。远期外汇交易的期限一般有30天、60天、90