上半年经营复盘一页表：收入、毛利、现金、客户、项目与问题.docxVIP

上半年经营复盘一页表｜收入·毛利·现金·客户·项目·问题

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上半年经营复盘一页表：

收入、毛利、现金、客户、项目与问题

用一页把结果、偏差、原因和下一步说清

适用：总经理、经营负责人、财务BP、部门负责人

时点：上半年结束、Q3目标和资源需要重排时

输出：一页经营桥接+明确的资源决定

打开后10分钟：先填“目标—实际”，不要先写总结

项目

立即执行

先准备

经确认的H1目标与实际、收入与直接成本明细、客户回款、客户清单、到期项目与验收记录、已知重大问题。

第一步

在一页表中只填六个领域的“目标、实际、偏差”；收入、签约、开票、回款必须分开，不能混成同一个业绩数。

最短路径

算偏差→选出影响最大的3项→写可验证原因→形成继续/调整/升级/停止决定→写责任人、时点和资源。

带去评审

打印一页表，并带上能证明前三项偏差的明细或链接；没有证据的原因统一标“待核”，不在会上猜。

这张表何时算完成

六个领域均有清晰结论；关键偏差能由明细复算；前三项原因有证据；每项动作都有责任人、完成时点、资源来源和可验证结果；现金、合规、安全或重大客户红线已单独升级。

先守住三个口径

①收入按企业确认口径填写，不用签约额、开票额或回款额代替。

②毛利=收入-直接成本；毛利率=毛利÷收入，同一期间的成本