供应商收款账户变更核验表：申请、证据、回拨、审批与生效.docxVIP

资金安全控制工具｜供应商账户变更

第PAGE页｜申请·证据·回拨·审批·生效

资金安全控制工具

供应商收款账户变更核验表

申请、证据、回拨、审批与生效

把“邮件里改了账号”变成一条有责任、有证据、可停止的核验记录

10分钟第一结果

先暂停受影响付款；登记旧、新账户和付款金额；用供应商既有可信号码回拨；给出“正常、补充、升级或停止”状态，并写清责任人与下一节点。

本表适用

本表不做

财务负责人、采购、出纳、主数据维护人员和内审共同处理供应商收款账户变更。

不替代银行实名核验、法律/税务/审计意见，也不证明邮件、印章图片或来电者天然真实。

用于新账户首次生效、旧账户停用、账户名或开户行变化，以及付款前发现账号与历史记录不一致。

不允许仅凭原邮件回复、聊天截图、陌生号码回电或口头批准直接修改主数据并付款。

版本：2026.07适用前请按组织授权表、供应商主数据规则和所在地要求校准。

1使用说明：10分钟完成首次核验

先止付，再核验

收到变更请求后，先把所有可能受影响的待付款项标记为“暂停释放”。暂停不是认定诈骗，而是为独立核验保留时间。未经批准和主数据复核，不得以到期、催款或领导口头要求为由绕过。

项目

要求

对象

财务负责人统筹；采购核对业务关系并回拨；出纳保持止付；主数据维护人员只在批准后更新；内审或风险人员处理升级事项。

触发时点

供应商提出新增、替换或停用收款