08-债权债务与清收台账.docxVIP

项目债权债务与清收台账

工程项目精细化管理系列表格·CW-001

一、文档说明

本台账用于全面反映工程项目各项债权债务的增减变动和余额情况，是项目资金管理和清收清欠工作的核心工具。通过对各类应收应付款项的明细核算和账龄分析，及时掌握项目资金状况，有针对性地开展清收清欠工作，保障项目资金链安全。

本台账由财务部门负责登记更新，商务、物资等部门配合提供业务数据，每月末编制，项目经理审阅，作为资金计划和清欠工作的重要依据。

二、台账表格

项目名称

___________________________

统计日期

______年______月______日

金额单位

人民币万元

表格编号

CW-001

序号

类别

对方单位

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

账龄

清收/支付计划

责任人

备注

1

应收账款-工程款

XX高速公路建设有限公司

5000.0

2000.0

1500.0

5500.0

6个月内

按月计量，次月支付

项目经理

正常计量款

2

应收账款-工程质保金

XX高速公路建设有限公司

800.0

0

0

800.0

1-2年

竣工后2年缺陷期满返还

商务经理

未到期

3

应收账款-优质工程奖

XX高速公路建设有限公司

200.0

0

0

200.0

1年内

交工验收后评定发放

商务经理

待评定

4

已完工未计价

XX高速公路建设有限公司

1200.0

500.0

0