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财务部报销流程更新通知函(7篇)

财务部报销流程更新通知函第1篇

尊敬的____：

为了进一步优化公司财务管理工作，提高报销效率，保证财务数据的准确性和合规性，经财务部研究决定，对现有报销流程进行如下更新：

一、报销范围及标准

1.报销范围：包括差旅费、招待费、办公费、业务招待费等。

2.报销标准：严格按照公司相关规定执行，具体标准详见附件《报销标准及费用明细》。

二、报销流程

1.员工填写《报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。

2.部门负责人审核《报销申请单》，保证报销事项符合公司规定。

3.人力资源部对《报销申请单》进行初步审核，确认员工报销资格。

4.财务部对《报销申请单》进行最终审核，保证报销金额准确无误。

5.财务部将报销款项打入员工工资卡或指定账户。

三、报销材料

1.《报销申请单》一式两份。

2.相关费用凭证，如发票、收据、行程单等。

3.其他证明材料，如合同、协议等。

四、注意事项

1.报销事项需在发生后的30个工作日内提交报销申请。

2.报销材料需真实、完整、规范。

3.财务部有权对报销事项进行抽查，如发觉虚报、冒领等违规行为，将严肃处理。

请各部门及员工予以重视，并按照新流程执行报销工作。如有疑问，请及时与财务部联系。

感谢大