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2026年财务费用报销自查报告范文

一、自查工作概述

为严格落实《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及公司《费用报销管理办法（2025修订版）》相关要求，防范费用报销领域合规风险，堵塞管理漏洞，保障公司资金安全与财务信息真实准确，公司于2026年7月10日至7月31日组织开展全年度费用报销专项自查工作。本次自查覆盖范围为2026年1月1日至2026年6月30日期间已完成报销流程的所有费用单据，合计涉及12个职能部门、8家分子公司、3个驻外办事处，自查样本量占同期总报销单据的100%，覆盖差旅费、业务招待费、办公费、会议费、职工福利费、交通补贴、通讯补贴、咨询服务费、固定资产购置费等9大类费用，总涉及金额7286.43万元。

本次自查由财务中心牵头，联合内审部、人力行政中心、风控部组成专项自查小组，采用“系统数据比对+原始凭证核查+业务背景追溯+相关人员访谈”四位一体的核查方式，对所有报销单据的合规性、真实性、关联性、合理性进行全维度校验，共梳理出4大类17项具体问题，涉及问题单据128笔，涉及金额197.62万元，占自查总金额的2.71%。截至自查报告出具日，已完成问题整改92笔，追回违规报销资金36.84万元，剩余问题预计于2026年8月31日前全部整改完毕。

二、自查基准依据

本次自查严格遵循国家法律法规、行业监管要求及公司内部管理制度，具体依据如下：

1.国家法