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财务会计年度工作总结与改进

本年度财务会计部严格遵照《企业会计准则》及公司内部财务管理制度要求，围绕年度经营目标压实核算、管控、支撑三类核心职责，各项工作达成既定考核指标，具体完成情况如下：

一、年度核心工作完成情况

1.会计核算基础工作扎实推进

全年累计审核原始凭证12764份，制证记账凭证9832份，核算准确率达99.72%，较上年提升0.31个百分点，未出现重大核算差错。完成全年12个月的月结、年结工作，按时出具月度、季度、年度财务报表共36份，报表报送及时率100%。完成固定资产折旧计提1876万元、无形资产摊销324万元，成本结转准确率99.8%，12个达到预定可使用状态的在建项目全部按时完成转固核算，转固及时率100%。完成216家供应商、342家客户的年度往来对账工作，对账差异率0.12%，所有差异均在次月完成调整。配合第三方会计师事务所完成年度审计工作，出具无保留意见审计报告，累计向国资委、税务局、财政局等监管部门报送各类统计报表42次，实现零差错、零迟报。

2.资金管控效能稳步提升

全年统筹资金收付总额27.63亿元，资金沉淀率控制在1.2%以内，远低于公司设定的3%管控阈值。通过结构性存款、协定存款等低风险理财方式实现闲置资金收益198万元，较上年提升26%。办理银行承兑汇票贴现8900万元，贴现利率2.98%，较同期市场平均利率低0.32个百分点，节约融资