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财务总监年度财务状况报告

各位董事、各位股东、经营管理层同事：现将本公司202X年度整体财务运行状况、核心指标完成情况、预算执行偏差分析、重点财务管控成效、现存风险敞口及下一年度财务工作规划报告如下：

一、202X年度核心经营财务指标完成情况

本报告期内，公司整体经营业绩超额完成年初既定目标，盈利质量、现金流健康度、资产质量均实现同步提升，所有核心指标均高于行业平均增速。

（一）盈利类指标：全年实现合并营业收入136.72亿元，完成年初预算128亿元的106.81%，同比202X-1年度增长18.24%；实现归母净利润17.83亿元，完成年初预算16.2亿元的110.06%，同比增长22.17%；实现扣非归母净利润16.92亿元，完成年初预算15.53亿元的108.97%，同比增长20.34%；综合毛利率34.62%，较上年提升2.44个百分点，高于行业平均水平3.17个百分点；加权平均净资产收益率18.72%，较上年提升2.13个百分点，每股收益2.18元，同比增长21.79%。

分业务板块看，ToB政企业务实现营收89.42亿元，占总营收比重65.4%，同比增长15.7%，毛利率38.14%，较上年提升1.82个百分点；ToC消费端业务实现营收47.3亿元，占总营收比重34.6%，同比增长23.4%，毛利率28.27%，较上年提升3.07个百分点；海外业务实现营收21.8亿元，