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2026年度企业合规与运营效能管理对照检查表

一、年度核心经营指标达成情况

（一）营收与利润目标完成度对照

为全面评估2026年度经营目标的执行实效，特制定本对照表。数据来源为财务部月度报表及年度审计报告，核查基准为董事会2025年12月31日批复的《2026年度经营计划书》。

核心指标项

年度预算目标

2026年实际完成值

达成率

差异分析

备注

全年总营收

1,250,000,000元

1,185,000,000元

94.8%

-6.2%

主要是受Q2原材料价格波动影响

净利润率

12.5%

11.2%

89.6%

-3.3个百分点

销售费用同比增加8.5%

研发投入占比

4.5%

5.2%

115.6%

+0.7个百分点

超额完成技术储备目标

应收账款周转天数

45天

52天

83.1%

+7天

信用政策调整导致回款周期拉长

关键发现：公司整体营收规模虽未达预算，但研发投入超额完成，显示出对长期技术竞争力的重视。然而，应收账款管理需在Q4季度重点攻坚，预计通过催收方案可将周转天数控制在50天以内。

（二）重点项目建设进度对照

针对公司战略级项目“智云-2026工业互联网平台升级工程”，对照项目里程碑节点进行核查：

项目阶段

计划完成节点

实际完成节点

状态

关键产出物

风险点

需求分析与原型设计

2026年3月31日

2026年3月15日

已完成

《系统需求规格说明书》(V