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资产配置周报：板块轮动开始重于指数方向.pdf

资产配置周报：板块轮动开始重于指数方向.pdf

    固收

    板块轮动开始重于指数方向

    2026年8月12日│中国内地资产配置周报

    核心观点

    目前全球科技去杠杆进入收尾阶段，但股指出现明显修复后，进入短线阻力

    位，在趋势建立前，行情的反复也使得投资者操作难度加大。当前市场再创

    新低概率已经不大，但向上的反弹过程可能也不会一帆风顺，若无重磅应用

    催化，突破前高的可能性同样不宜高估。策略上，经历了短期修复后，胜率

    和赔率、筹码结构需要兼顾，AI产业链逢高减仓，继续适度向创新药、黄

    金、恒生科技、微盘股等筹码与基本面阻力较小方向适度均衡，能源品种仍

    保持小仓位对冲地缘风险

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