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欠费催缴管理制度

第一章总则

第一条为规范公司各类欠费催缴管理工作，明确欠费管控责任，优化欠费催收流程，提升资金回笼效率，防范坏账风险，保障公司合法经营权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规及公司内部财务管理制度，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下属全资、控股子公司所有应收款项的欠费催缴管理，涵盖但不限于销售商品应收款、提供服务应收款、出租资产应收租金、合作项目应收分成款、垫付费用应收回款等各类应收未收款项。

第三条欠费催缴管理工作遵循以下原则：

（一）权责对等原则：按照“谁签约、谁对接、谁负责”的要求，明确业务发起部门为欠费催缴第一责任主体，财务部门为欠费核算、监督、数据支撑主体，法务部门为法律风险防控、司法救济支撑主体，各部门协同落实催收责任。

（二）分类管控原则：根据欠费金额、欠费时长、欠费主体资质、历史履约记录等维度对欠费进行分级分类，匹配差异化催收策略，提升催收精准度和效率。

（三）合法合规原则：所有催收行为必须符合法律法规要求，严禁采用暴力、威胁、骚扰、泄露隐私等违法违规方式催收，维护公司品牌形象。

（四）预防优先原则：强化事前风险评估、事中履约监控，从源头降低欠费产生概率，避免事后被动催收。

（五）成本效益原则：综合评估催收成本与可收回金额，合理选择催收方式，避免因过度催收产生不必要的费用支出。