埃森哲 咨询顾客预收UM_FI09_ARDownPayment.pdfVIP

最终用户操作手册-FI09流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

第九章-FI09_顾客预收款流程

1.流程说明

此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作

业过程。

本流程主要涉及责任中心营业人员、责任中心助理和区会计等岗位。责任中心营业人员根据顾客缴款方式的

不同采用不同的入帐方式。如果顾客是现金缴款，由营业人员陪同顾客将现金存入借记卡帐号，填制缴款书

随同存款单交助理，助理据此将借记卡余额存收款帐户，并进行会计处理；如果顾客采用银行票据方式(支

票、银行汇票、本票)缴款，由营业人员收取银行票据，同时填写缴款书交责任中心助理进行会计处理；如果顾

客采用银行汇款方式缴款，则由责任中心助理在收取银行进账单或区会计通知款项收讫后交营业人员确认并

填写缴款书，其后进行会计处理。

注意事项：①本流程中顾客预收款的收取，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，在输入SAP应