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埃森哲 咨询同仁UM_FI26_APEmplyDwnPmnt.pdfVIP

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  • 2026-08-31 发布于山东
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埃森哲 咨询同仁UM_FI26_APEmplyDwnPmnt.pdf

    最终用户操作手册-FI26流程

    上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

    第二十六章-FI26_同仁暂借款流程

    1.流程说明

    此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

    本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编

    制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人

    员，并由其签章确。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日

    清月结”。

    2.流程

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