2026年应收应付部往来客户资料离职管控.docx

2026年应收应付部往来客户资料离职管控

1.总则

为规范应收应付部人员离职全流程管理，强化往来客户相关档案、数据、业务衔接的全链条管控，防范因人员流动造成的客户资料遗失、往来账项错漏、业务衔接断层、合规风险敞口等问题，保障公司往来账款核算准确性、客户关系稳定性、资金拨付安全性，结合部门2026年业务运营实际，制定本规范。

本规范适用于应收应付部所有在岗人员，包含正式劳动合同制员工、试用期员工、劳务派遣人员、实习人员及借调至部门满1个月的协作人员，上述人员因各类原因离开部门岗位（含内部跨部门调岗）的，均需严格遵照本规范流程办理离职手续。

本规范遵循“资料零流失、业务零断档、责任可追溯、流程全留