最新版证券投资基金托管合同书范本7篇.docx

最新版证券投资基金托管合同书范本7篇

篇1

甲方（委托方）：某证券投资基金

乙方（受托方）：某银行

鉴于甲方拟将其证券投资基金委托乙方进行托管，乙方同意接受甲方的委托，双方遵循平等、自愿、诚信的原则，就甲方证券投资基金的托管事宜达成如下协议：

一、托管基金的基本情况

1.基金名称：某证券投资基金

2.基金类型：证券投资基金

3.托管规模：预计托管规模为人民币XX亿元

4.托管期限：自本合同签订之日起，至甲方证券投资基金清算之日止

二、乙方的托管职责

1.乙方应按照本合同的约定，安全、完整地保管甲方证券投资基金的资产，确保资产的安全。

2.乙方应按照甲方的指令，及时、准确地办理证券投资基金的清算、交收等业务。

3.乙方应协助甲方进行投资决策，提供相关的信息和建议。

4.乙方应按照本合同的约定，收取托管费用，并确保费用的合理性和合法性。

三、甲方的权利和义务

1.甲方应按照本合同的约定，及时、足额地将证券投资基金的资产划入乙方托管账户。

2.甲方应向乙方提供真实的投资决策信息，确保乙方的托管工作顺利进行。

3.甲方应按照本合同的约定，支付托管费用，并确保费用的及时性和准确性。

4.甲方有权监督乙方的托管工作，并提出合理的改进意见和建议。

四、费