资金滚动预测模型_F.xlsxVIP

CASHFLOW

FORECAST 资金滚动预测管理驾驶舱

集团资金可视、可预测、可预警｜示例数据，可直接替换输入区

公司口径 集团合并 预测情景 基准 预测起始日 2026-07-27

00管理驾驶舱 预测口径 风险调整 金额单位 人民币万元 模型状态 PASS

01使用说明 当前可用资金 13周期末资金 13周最低资金 最大资金缺口 未使用授信 流动性余量

5,645 5,691 5,691 0 6,370 12,061

02参数设置

03银行账户 13周资金余额趋势 13周资金流入/流出

04现金流计划

05融资计划

0613周预测