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经费节约管控专题会议记录

时间：202X年X月X日9:00-12:10

地点：公司总部1号多功能会议厅

主持人：公司总经理张XX

出席人员：副总经理李XX、财务总监王XX、行政部总监刘XX、市场部总监赵XX、销售部总监周XX、研发中心总监吴XX、生产部总监郑XX、人力资源部总监黄XX、审计部负责人谢XX、采购部经理朱XX

列席人员：财务部预算会计、各部门成本管理员

缺席人员：客服部总监陈XX（外出公差，已提前请假，委派部门副经理陈某某列席参会）

记录人：总经理办秘书林XX

一、财务部通报202X年1-9月公司经费预算执行总体情况

财务总监王XX首先通报全公司经费运行整体情况：202X年公司全年获批总经费预算为4280万元，其中日常行政经费520万元、业务营销经费1150万元、研发项目经费2150万元、生产保障经费460万元。1-9月累计实际支出总经费为3892.7万元，完成全年预算的90.95%，对应时间进度为75%，经费支出进度超出时间进度15.95个百分点，超前支出金额达682.7万元。分板块具体执行数据如下：

1.日常行政经费：预算520万元，1-9月支出446.2万元，完成预算的85.81%，超出时间进度10.81个百分点，主要超支项为办公耗材（超预算3.2%）、公务车辆运行费（超预算8.7%），当前结余73.8万元。

2.业务营销经费：预算1150万元，1-9月