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- 2026-09-20 发布于河北
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|2026年08月07日
港股8
港股8月投资策略优于大市
全球震荡期间港股逆势上涨，AI硬件进入核心圈验证期
核心观点
美国：市场新高但流动性预期转紧
Q3美股受欧美暑假、基金年报抛售及美债发行增加等资金面因素压制，叠加美联储加息预期，资金面预期转紧。尽管Q2企业盈利超预期，但AI板块内部分化加剧，资金更青睐现金流与云收入增速优异的企业，对硬件端传导谨慎。这并非基本面恶化，而是资金转弱下对高集中度的再平衡。新高后大概率涨幅放缓，下一轮催化剂需等待加息落地或地缘局势明确转折。
国内：基钦周期复盘的启示
从9.24以来
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