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历史复盘、ETF模拟组合与轮动节奏：如何理性布局历史最强厄尔尼诺？.docxVIP

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  • 2026-09-22 发布于北京
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历史复盘、ETF模拟组合与轮动节奏：如何理性布局历史最强厄尔尼诺？.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u历史上三次超强厄尔尼诺所处的宏观和市场环境 5

    超强厄尔尼诺如何影响大类资产？ 6

    短期（月度视角）：商品出口国货币承压，农产品价格分化 6

    中期（季度视角）：农产品个别阶段较为强势，资源国货币难有起色 10

    长期（年度视角）：农产品价格存在明显滞后效应，资源国货币修复升值 11

    超强厄尔尼诺如何影响A股行业风格？ 12

    短期（月度视角）：事件开始前农业取得较高超额，或与减产预期有关 12

    中期（季度视角）：农业涨预期卖现实，泛消费总体偏弱 14

    长期（年度视角）：泛消费和上游资源品板块存在明

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