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华威市政财务管理制度

关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作,发挥财务在公司经营管理

和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况,特制定

本办法.

华威市政财务管理制度关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用真实准确快捷的反映公司生产经营情况特制定本办法一财务机构的设置总经理负责公司财务工作的全面管理目前公司财务部设财务总监一名财务经理一名

一。财务机构的设置:1.总经理负责公司财务工作的全面管理。目前公司

财务部设财务总监一名，财务经理一名，会计两名。

二.财务人员的职责范围

1。按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄,日

清月结。

2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合理性、真实性,手续是否齐全，

对不真实、不合理的票据不予受理,记载不正确、手续不齐全的费用予以退回。

金的一律通过银行结算公司出纳人员对现金帐要做到日清月结逐笔登记帐款相符公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便用公司现金四银行存款管理制度公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对由银行领