原创力文档企业资金管理与现金流预测实务
资金计划·现金流预测·应收应付·资金集中
第一章资金管理基础
考点1：资金管理目标
确保企业在需要时有足够的资金，既不发生支付困难，又不因为持有过多闲置资金而降低收益。
考点2：资金集中管理
大型企业集团通常采用资金集中管理模式：统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司。
第二章现金流预测
考点1：预测方法
现金收支法：预测现金流入和流出，计算现金余缺。调整净损益法：以
企业资金管理与现金流预测实务
资金计划·现金流预测·应收应付·资金集中
第一章资金管理基础
考点1：资金管理目标
确保企业在需要时有足够的资金，既不发生支付困难，又不因为持有过多闲置资金而降低收益。
考点2：资金集中管理
大型企业集团通常采用资金集中管理模式：统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司。
第二章现金流预测
考点1：预测方法
现金收支法：预测现金流入和流出，计算现金余缺。调整净损益法：以
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