2026年出纳年终工作总结与资金安全管理复盘.docx

2026年出纳年终工作总结与资金安全管理复盘

（单位：______精密制造有限公司部门：财务部岗位：出纳统计期间：2026年1月1日—12月31日）

一、年度资金收付总盘与核心指标

2026年全年经我手办理的资金收付业务合计12,847笔，收付总金额38,620万元，其中收款4,213笔、金额17,940万元，付款8,634笔、金额20,680万元。按渠道分：网银支付11,206笔（87.2%）、柜面转账1,102笔、现金收付539笔，现金收付金额合计863万元，较上年下降31%，主要是报销全面走公对公和电子支付后现金使用场景收缩。全年银行手续费支出4.17万元，通过合并转账、选用签约费