出纳年终工作总结2026.docx

2026年度出纳年终工作总结：资金收付、票据与现金管理复盘

××建设工程集团有限公司财务部·2026年12月

一、岗位职责与年度总体情况

本人现任集团财务部出纳，负责总部及两个项目部的资金收付、银行账户管理、票据与印章保管、现金及备用金管理四类事务。2026年度全年经手资金收付笔数合计8942笔，涉及金额3.87亿元，全年做到资金收付零差错、银行账户零透支、票据印章零遗失、现金盘库零短款，四个零是出纳岗位的底线指标，也是本年度自评最扎实的部分。对照部门考核表八项指标，本人自评综合得分93.5分，较2025年度的91.2分提高2.3分，自评等次为优秀，最终以考核小组评定为准。

两个影响工作量