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板块轮动月报(2026年10月)：10月，板块看法与上月一致，三条配置思路已清晰.docxVIP

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  • 2026-10-20 发布于北京
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板块轮动月报(2026年10月)：10月，板块看法与上月一致，三条配置思路已清晰.docx

    正文目录

    风格轮动：市值、估值风格偏均衡，行业关注稳定、消费、金融 4

    经济层面：供给回暖但内需回落，投资端稳增长发力升温 5

    市场层面：宏观压制或阶段性退潮，以积极姿态面对节后行情 8

    日历效应：10月大市值风格通常占优 11

    行业配置：哑铃策略+医药+科技超跌反弹+边际催化，把握四大方向 12

    行业轮动展望 12

    基本面逻辑阐述：建议均衡配置 13

    红利质量类：较高股息率、正向现金流、较高ROE的行业 13

    医药生物：创新药出海进入现金流兑现期，AI制药打开CXO想象空间 15

    科技方向：超跌反弹与局部热点 16

    边际催化：利好政策频出、筹码

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