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年度财务会计内部控制述职报告

本年度我作为公司财务会计内部控制工作第一责任人，严格按照《会计法》《企业内部控制基本规范》及公司“内控体系提质年”总体部署，牵头落实财务条线内控体系建设、流程管控、监督整改、数字化升级等各项工作，全年未发生重大财务风险事件，内控有效性较上年提升4.5个百分点，为公司全年经营目标达成提供了坚实的财务风控支撑，现将具体履职情况报告如下：

一、本年度财务内控核心工作完成情况

1.制度体系迭代完善，实现全业务场景覆盖

本年度牵头对原有21项财务内控制度进行全面梳理，结合公司业务扩张、系统升级、监管更新的实际需求，废止3项已不适配当前业务的过时制度，修订《资金审批权限管理办法》《会计核算差错问责细则》等12项核心制度，新增《电子发票全生命周期管理细则》《资金池业务风控操作指引》《跨境业务汇率避险内控规范》等8项专项制度，制度体系覆盖全部21类经营场景、17个独立核算主体、3个境外子公司。为保障制度落地，全年组织12场专项内控培训，覆盖全公司276名涉财岗位人员，培训后考核通过率达98.9%，针对基层财务人员发放《财务内控操作手册》217份，确保所有岗位人员明确内控要求、熟悉操作流程。

2.资金全流程内控管控，实现零重大资金风险

本年度严格落实不相容岗位分离要求，对全公司17个核算主体的财务岗位设置进行4轮专项排查，整改岗位兼任问题3项，全部实现出纳不兼任稽核