应付账款管理体系程序文件.docxVIP

应付账款管理体系程序文件

XXXX公司

版本号：V1.0

生效日期：XXXX年XX月XX日

内部资料·请勿外传

目录

TOC\h\o1-319009第一章总则 1

14542第一条制定目的 1

3309第二条制定依据 1

8045第三条适用范围 1

12482第四条基本原则 1

504第五条术语定义 2

8106第二章职责分工 2

28610第六条业务经办部门职责 2

11356第七条仓储与验收部门职责 3

13977第八条财务部门职责 3

17331第九条审批与监督职责 3

5411第三章供应商与主数据管理 3

527第十条供应商准入 3

30024第十一条供应商信息变更 4

5270第十二条供应商档案维护 4

5872第四章采购到付款流程与三单匹配 4

19843第十三条采购订单管理 4

5526第十四条到货验收与入库 4

19432第十五条发票接收与合规审核 5

18301第十六条三单匹配规则 5

23185第十七条应付账款确认时点 5

11148第十八条付款申请与审批 6

1767第十九条付款审批权限 6

800第二十条资金计划与支付执行 6

14341第五章预付款与