财务部2026年工作总结(精选6篇).docxVIP

财务部2026年工作总结(精选6篇)

1.集团总部财务部2026年工作总结

（一）核心经营指标完成情况

2026年，集团总部财务部紧扣“提质增效、数字化转型”核心战略，各项核心财务指标均超额完成年度目标：全年合并营业收入128.7亿元，同比增长16.3%，完成年度目标的108.9%；合并净利润11.24亿元，同比增长21.7%，完成年度目标的112.4%；加权平均净资产收益率12.8%，同比提升1.4个百分点；合并资产负债率62.3%，控制在年度预警线65%以内；经营活动现金流量净额15.6亿元，同比增长27.3%，现金流安全垫持续增厚。

（二）重点工作完成情况

1.资金统筹管理成效显著

构建“集团资金池+成员单位专户”的两级资金管理体系，全年资金池峰值规模达37.2亿元，127家成员单位资金归集率从2025年的89.2%提升至94.7%，超额完成92%的年度目标。通过统一授信、置换高息贷款、发行3年期中期票据12亿元等方式，全年新增融资28亿元，综合融资成本4.21%，同比下降32个BP，累计节约财务费用7860万元。推行“月度资金计划+周度调度”机制，资金支付准确率100%，全年无逾期支付、错付等操作风险，保障了集团产业链投资、新业务拓展等重点领域的资金供给。

2.全面预算管理持续深化

建立“战略目标-预算分解-绩效联动”的全链条管控机制，实现127家成员单位全面预算覆盖