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财务部2026年度工作总结范文(精选6篇)

2026年，集团财务部紧扣“降本增效、管控赋能”核心目标，聚焦资金集中管控、全面预算管理、税务合规经营、数字化转型四大核心任务，全年各项财务指标均超额完成董事会下达的考核目标。全年集团合并营业收入128.76亿元，同比增长8.32%；合并净利润9.42亿元，同比增长11.75%；加权平均净资产收益率8.74%，同比提升0.68个百分点；资产负债率控制在58.23%，较年初下降2.17个百分点，整体财务状况稳健向好。

一、核心工作完成情况

（一）资金集中管控效能持续提升。深化“资金池+司库”体系建设，全年实现全集团127家下属单位账户全部纳入资金池管理，资金归集率达92.7%，较2025年提升3.2个百分点；统筹调剂内部资金余缺，全年累计内部调剂资金27.6亿元，替代外部融资19.2亿元，节约财务费用1.24亿元，完成年度目标的137.8%。优化融资结构，全年新增银行授信45亿元，综合融资成本3.78%，同比下降0.42个百分点，其中中长期融资占比提升至62.3%，较年初提高7.5个百分点，资金流动性风险进一步降低。强化外汇风险管理，针对出口业务汇率波动，通过远期结售汇、外汇期权等工具锁定汇率，全年汇兑损失较上年减少3276万元，汇率风险敞口控制在营收的0.2%以内，远低于行业平均0.5%的预警线。

（二）全面预算管理纵深推进。完善战略导向